에이비엘바이오 (298380) 종목 분석 및 매수 매력도 종합 평가
🚀 전체 매수 매력 점수 및 투자 판단 요약
에이비엘바이오(298380)의 전체 매수 매력 점수는 20 / 50점으로, 현 시점에서는 신중한 접근이 필요한 종목으로 판단됩니다. 차트상 매수 신호는 2025년 2월 3일에 발생했지만, 재무 안정성과 단기 수급 상황이 다소 약한 모습입니다. 바이오 종목 특성상 급등락 가능성이 높으므로 리스크 관리가 중요합니다.
📈 주가 정보 및 차트 분석
- 장기 추세 점수: 4 / 5점 - 장기적으로는 우상향 흐름이 유지되고 있음.
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점 - 주가가 밴드 하단에 근접, 추가 하락 여지도 있음.
- 단기 추세 점수: 1 / 5점 - 단기적으로는 하락세가 우세.
- 변동성 점수: 1 / 5점 - 높은 변동성으로 단기 트레이딩 위험이 큼.
- 급등 감점: -2점 - 단기 급등 이력으로 가격 부담 존재.
최근 매수 신호: 2025-02-03 | 최근 손절 신호: 2024-12-06
📊 총 주가 매력 점수: 6 / 20점
💰 재무정보 분석
📅 연간 재무 정보
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 334 | 594 | 38.67 | 27.34 |
| 2023 | 655 | 26 | 116.18 | 444.70 |
| 2022 | 673 | 9 | 166.40 | 340.98 |
📆 분기별 재무 정보
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 91 | 191 | 38.67 | 27.34 |
| 2024.Q3 | 79 | 147 | 35.32 | 31.13 |
| 2024.Q2 | 84 | 113 | 127.09 | 26.94 |
| 2024.Q1 | 79 | 143 | 120.60 | 33.30 |
| 2023.Q4 | 80 | 102 | 116.18 | 444.70 |
💹 재무 매력 점수: 7 / 10점 - 수익성 회복세가 긍정적이며 부채 비율도 개선 추세
🔍 외국인/기관 수급 분석
최근 수급 매력 점수: 1 / 10점
외국인과 기관의 지속적인 순매도세가 확인되고 있으며, 수급상 매수 매력은 낮은 수준입니다.
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | -22,145 | 6,658 | 15,485 |
| 2025-04-07 | 23,656 | -7,699 | -15,958 |
| 2025-04-04 | 1,946 | -1,062 | -885 |
| 2025-04-03 | -4,295 | 5,123 | -830 |
| 2025-04-02 | 19,398 | -11,401 | -7,998 |
📊 거래량 분석
거래량 매수 매력 점수: 6 / 10점
최근 5일 평균 거래량이 최저 거래량 기준 평균 대비 5.36배 증가하며, 단기 트레이딩 수요가 높아졌습니다.
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