그린케미칼(083420) 주식 분석 리포트
🚀 전체 매수 매력 점수 및 투자 판단 요약
전체 매수 매력 점수: 28 / 50점
그린케미칼(083420)은 주가 정보와 재무정보에서 중간 이상의 점수를 기록하였으며, 거래량에서는 매우 높은 매수 매력도를 보이고 있습니다. 단, 외국인 및 기관 수급은 부진하여 단기 매수에는 신중한 접근이 필요합니다. 최근 2025년 4월 14일에 매수 신호가 발생했고, 4월 4일 손절 신호 이후 반등 시도가 관찰됩니다.
📉 주가 정보 및 차트 분석
주가 총 매수 매력 점수: 8 / 20점
- 장기 추세 점수: 4 / 5점 – 중장기적으로는 우상향 추세가 유지되고 있어 긍정적입니다.
- 단기 추세 점수: 3 / 5점 – 최근 단기 상승 시도가 있었으나 확실한 추세 형성은 미약합니다.
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점 – 과매도 구간에서는 벗어났지만 반등 강도는 제한적입니다.
- 변동성 점수: 1 / 5점 – 높은 변동성은 단기 투자에 위험 요소입니다.
- 급등 감점: -2점 – 단기 급등 이후 되돌림이 발생하며 감점 요인으로 작용했습니다.
최근 매수 신호: 2025-04-14, 손절 신호: 2025-04-04
📊 재무정보 분석
재무 매력 점수: 7 / 10점
✅ 연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,303 | 107 | 67.41 | 20.00 |
| 2023 | 2,823 | 50 | 67.30 | 48.15 |
| 2022 | 3,249 | 172 | 60.56 | 80.02 |
📅 분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 810 | 30 | 67.41 | 20.00 |
| 2024.Q3 | 825 | 18 | 69.80 | 30.37 |
| 2024.Q2 | 854 | 40 | 71.14 | 29.36 |
| 2024.Q1 | 815 | 20 | 75.15 | 48.10 |
🔍 외국인·기관 수급 분석
외인/기관 매수 매력 점수: 3 / 10점
최근 5일 동안 외국인과 기관의 지속적인 순매도가 나타나며 수급 측면에서는 부정적 흐름입니다.
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 608 백만 | -593 백만 | -17 백만 |
| 2025-04-14 | -53 백만 | 81 백만 | -30 백만 |
| 2025-04-11 | -43 백만 | -91 백만 | 133 백만 |
📈 거래량 분석
거래량 매수 매력 점수: 10 / 10점
최근 5일간 평균 거래량은 과거 10개 분기 대비 43.69배 증가하였으며, 시장 관심도가 급격히 상승한 모습입니다.
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