📊 디어유(376300) 종목 분석 및 투자 판단 요약
✅ 전체 매수 매력 종합 점수 : 25 / 50점
디어유(376300)는 전체적으로 매수 매력도가 중간 수준인 종목입니다. 주가 변동성은 높지만, 장기 추세가 완만하며, 외국인 및 기관의 수급 흐름은 최근 일시적으로 유입된 형태입니다. 재무적으로는 견고한 흑자 구조를 유지하고 있으나, 이익 성장률이 다소 둔화되고 있어 보수적 접근이 요구됩니다.
📌 주가 정보 및 차트 분석 (점수: 10 / 20점)
- 장기 추세 점수: 3 / 5점 – 상승 여력은 있지만 뚜렷한 추세 형성은 미약합니다.
- 볼린저 밴드 하단 괴리율: 2 / 5점 – 현재 주가는 하단부와 거리가 멀지 않아 저점 매수 타이밍은 아님입니다.
- 단기 추세 점수: 1 / 5점 – 단기적으로는 하락 흐름이 강하게 나타나고 있음에 유의해야 합니다.
- 변동성 점수: 4 / 5점 – 적절한 변동성은 단기 매매자에게 유리할 수 있습니다.
- 급등 감점: -0점 – 급등 이슈 없음
- 매수 신호 발생일: 2024-10-30
- 손절 신호: 없음
🔍 재무정보 분석 (점수: 6 / 10점)
📆 연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749 | 254 | 12.39 | 35.09 |
| 2023 | 757 | 286 | 12.44 | 29.04 |
| 2022 | 492 | 163 | 8.01 | 39.36 |
📊 분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 178 | 49 | 12.39 | 0 |
| 2024.Q3 | 177 | 63 | 11.12 | 0 |
| 2024.Q2 | 191 | 71 | 11.10 | 0 |
| 2024.Q1 | 203 | 72 | 12.70 | 27.53 |
| 2023.Q4 | 209 | 88 | 12.44 | 29.04 |
디어유는 꾸준한 매출과 영업이익을 보이며 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 다만 최근 분기 수익성은 다소 둔화 추세이며, PER 지표 역시 상승세로 밸류에이션 부담이 존재합니다.
📈 외국인/기관 수급 분석 (점수: 5 / 10점)
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | -7,371 | 3,489 | 3,881 |
| 2025-04-02 | -1,456 | -413 | 1,867 |
| 2025-04-01 | -396 | 172 | 223 |
| 2025-03-31 | 81 | -333 | 251 |
| 2025-03-28 | 533 | -1,770 | 1,235 |
최근 5일간 수급은 기관 중심의 순매수세가 나타났으나, 외국인의 매도세가 동반되며 상승 탄력에는 제약이 있습니다.
🚀 거래량 분석 (점수: 4 / 10점)
최근 5일 평균 거래량은 과거 10개 최저 거래일 대비 1.35배 증가하여 단기 주목도는 상승했습니다. 그러나 여전히 거래 집중도는 높지 않아 대규모 매수 유입 신호로 해석하기엔 이릅니다.
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